永续合约是目前数字货币交易中人气最高的一种投资方式!

究竟什么是永续合约?它为何如此受欢迎?永续合约能对你的交易策略带来怎样的帮助呢?

永续合约结合现货和期货市场的理想特质,主导了交易所的交易额

永续合约的马太效应将于2020年更加明显,如何吸引增量用户及资金进入市场和培养用户粘性将成为交易所们的营销战术核心

永续合约不必再因交割日期临近而不得不平仓的尴尬!

永续合约从根本上摆脱交割日期的束缚,也避免了反复开仓,错过行情,不必要手续费等等而使得利润最大化。

永续合约的优势

多空双向交易

永续合约多空双向交易即用户可以通过判断涨跌,选择买入做多或卖出做空来获取数字货币价格上涨/下降的收益。

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永续合约的优势

小资金撬动大收益

目前永续合约交易所大都提供1~150倍的合约杠杆,用户只需少量资金就能轻松以小博大赚取数十或百倍收益

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永续合约的优势

不用交割,交易灵活

永续合约玩家可在任意时间开仓平仓,收益实时结算,避免交割带来的重复开仓和被动平仓风险

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永续合约怎么玩

永续合约被推上风口浪尖,众多投资者奔走入市,但永续合约怎么玩?需要什么交易策略?

注册开户-入金

选择永续合约交易所——注册并登录账号——OTC法币交易——资产划转(划转至合约账户)

判断行情-开仓

选择合约币对——选择逐仓/全仓模式——杠杆倍数——设置委托条件——买入做多/卖出做空

赚取收益-平仓

当前持仓——闪电平仓——设置平仓价格/平仓数量——确认合约信息-——完成平仓

346812

永续合约学习人数

55711

开户人数

85568741

永续合约入金量

932123

推荐人数

永续合约快速入门

永续合约是什么

永续合约是一种相当新颖的金融衍生品交易模式,今天就和大家科普一下什么是永续合约

永续合约(perpetual swap)

永续合约是一种设计巧妙的衍生品,席卷整个加密市场,并主导了多数主流交易所的交易额。永续合约结合了现货和期货市场的理想特质,使交易者可以使用高杠杆率,且不必为期货合约的到期交割和反复而烦恼。

如果没有以下的介绍,永续合约的确让人望而生畏。一旦了解了永续合约所有这些优点,你会发现它是交易者强有力的投资工具。

  • 没有到期日(只要你想永久持有)
  • 标的资产本身永不会被交割
  • 无需实际持有或借入某资产抵押
  • 掉期价格密切跟踪标的资产的价格
  • 多空双向持仓
  • 支持1~150倍高倍杠杆

三分钟看懂永续合约

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永续合约的维持保证金

“用户维持仓位所需要的最低的保证金水平,决定了在什么价格会触发强制平仓”

在数字货币合约市场上,交易者只需根据合约价格,按一定比例交纳少量资金作为履行合约的财力担保,便可参与永续合约的买卖,这种资金就是合约保证金。而维持保证金是用户持有相应仓位所需的最小保证金,如果用户的保证金余额小于维持保证金,即会被强行平仓。

在实战操作中,如果合约维持保证金是5%,假设用户持有价值$1,000 的仓位所需的维持保证金就是$50,如果由于亏损用户的维持保证金低于$50,系统将会对其持有的仓位进行平仓,用户将会失去相应的持仓。

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永续合约的强行平仓

“为投资者设立的风险管控服务,当账户净值低于强制平仓保证金要求时,系统会进行强制平仓。”

强行平仓一般会在用户保证金低于维持保证金的情况下发生。对不同规模的仓位设置了不同的保证金水平,仓位越大所需的保证金比例越高,发生强平时其全部仓位都会被平仓。

交易所会将合约价值的0.5%注入风险保障基金,如果强平后用户账户超过0.5%,超出部分将会归还到用户账户,如果不足0.5%,则用户账户会被归零。请留意强行平仓会被收取额外费用,因此在发生强行平仓前,用户最好自行降低仓位或补充保证金,以避免被强行平仓。

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永续合约的止盈止损

“止盈止损是从自律的角度来出发,而自律是心态的中重要的素质,记住一点,投资过程中操作心态非常重要。”

止盈止损订单是指投资者通过预先设置【触发价】、【委托价】和【仓位】,当最新成交价达到触发价,会按委托价挂入市场完成交易,帮助投资者保住利润或减少损失。

  • 触发价 : 当最新价达到设置的触发价,会触发该笔止盈止损订单,完成委托下单
  • 委托价 : 止盈止损订单被触发后,将按照投资者预设的委托价下单放入市场
  • 仓位 : 投资者预设的合约开仓数量
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永续合约的自动减仓

“强平系统接管仓位后,将合约按破产价格委托于市场。若能够成交,保证金剩余部分计入投资者保护基金;若无法成交,则启动“自动减仓”程序。”

自动减仓是一种对手方平仓的方式,在风险保障基金失效的时候,自动减仓将会发生。自动减仓的原理是以盈利用户的利润,弥补穿仓用户造成的亏损,这种情况只会在少数极端情况下发生。由于数字货币市场波动剧烈,而且永续合约提供了高杠杆,自动减仓无法完全避免,但我们会尽一切措施减少自动减仓的发生。

当自动减仓发生时,以最高杠杆获得最高利润的用户将会被选择进行自动减仓,币安会对用户的自动减仓顺序进行排序,并告知用户在队列中的位置。自动减仓不会被收取交易费用,被减仓的用户会立即收到通知,并可以在任何时候重新进入市场。

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永续合约的标记价格

“避免合约市场价格可能由于市场被操纵,或是缺乏流动性而合约价格与现货指数价格发生不必要的大幅度偏差,从而产生不必要的强制平仓”

标记价格是对永续合约合理价格的估计。标记价格的主要作用是计算未实现盈亏,并以此作为强行平仓的依据,这样做的好处是,避免由于永续合约市场剧烈波动导致的不必要的强行平仓。标记价格的计算以现货指数价格为基础,再加上由资金费率计算出的合理价差而得出。

注意:这意味着当你的委托执行后,你可能立即会看到正的或负的未实现盈亏。 发生这种情况的原因是合理价格与成交价格的略微偏差。 这是正常现象,并不意味着你损失了资金,但一定要留意你的强平价格,避免过早地被强制平仓。

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永续合约交易所推荐

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自永续合约鼻祖 BitMEX 产品面世,很多交易所纷纷跟进,交易额主要来自以下几家交易所

火币永续合约交易所

火币网是全球三大数字货币交易所之一,目前国内用户数第一,交易量第一,是最受好评的永续合约交易所。

推荐指数: ★ ★ ★ ★ ★

上线时间: 2020 年 4 月

币安永续合约交易所

币安是全球三大数字货币交易所之一,目前永续合约品种多,深度好,最高支持125倍数字货币合约交易。

推荐指数: ★ ★ ★ ★ ★

上线时间: 2019 年 9 月

龙网永续合约交易所

龙网是老牌数字货币交易所之一,目前永续合约产品操作体验最佳,易上手,深度流动性相对较好。

推荐指数: ★ ★ ★ ★ ★

上线时间: 2019 年 5 月

永续合约交易精准策略带单师

数字货币永续合约交易

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刚接触合约的朋友一定会有很多疑问: 如何交易BTC永续合约,投资多少资金呢 …

以太坊 ETH

推荐购买ETH:

$2,000~500,000

持仓占比:30%
  • 以太坊是去中心且运行智能合约的平台
  • 特色:智能合约、DAPP、DEFI ...
  • 历史最高价格:$1506(¥10136.48)
  • 爱称:“比特币2.0版”
  • 总量:120,000,000枚

比特币 BTC

推荐购买BTC:

$5,000~5,000,000

持仓占比:60%
  • 比特币是一种P2P形式的数字货币
  • 特色:区块链技术、去中心化...
  • 历史最高价格:$20,000(¥142100)
  • 爱称:“数字黄金”
  • 总量:21,000,000枚

莱特币 LTC

推荐购买LTC:

$1,000~10,000

持仓占比:10%
  • 莱特币是基于比特币协议的数字货币
  • 特色:比特币试验田、去中心化...
  • 历史最高价格:$375(¥2665)
  • 爱称:“比特金,莱特银”
  • 总量:84,000,000枚